8일 국내 금시세(금값시세)는 급락세를 나타냈다. /사진=한국금거래소 제공

-7일 국제 금시세 2.75%↓
-오늘의 금시세(한국금거래소 2.31%↓ )

국제 금값이 급락했다. 중국의 금 매입 중단과 美 경제 지표 호조에 따른 연준의 금리 인하 기대감 후퇴가 금가격을 끌어내렸다. 국내 금값도 한 달만에 최저치를 기록했다.

금요일(7일 현지시간) 뉴욕상업거래소에서 올해 8월물 금 선물 가격은 전일 대비 2.75%(65.9달러) 하락한 온스당 2,325.0달러에 거래를 마감했다. 이는 지난달 8일 이후 한 달만에 가장 낮은 수준이다. 전날까지 이틀 연속 강세를 보이며 온스당 2400달러선 돌파를 시도하던 금값이 다시 2300달러 선 부근으로 내려앉은 모습이다. 일일 하락폭도 지난 4월 22일 이후 6주 만에 가장 큰 수준이다.

금값 하락은 '뜨거운 고용시장' 지속을 시사한 5월 미국의 고용보고서 지표에서 비롯됐다. 5월 미국의 고용보고서 발표 후 씨티그룹과 JP모건체이스 등 주요 미 금융회사들은 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 시기가 당초 예상보다 늦어질 것이라고 전망했다. 고금리 장기화는 무이자 금을 보유하는 데 대한 기회비용을 높이는 금의 부정적인 요인이다.

미국 노동부는 지난 5월 비농업 부문 고용이 27만2천명 증가한 것으로 집계됐다고 발표했다.

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만명 증가를 큰 폭으로 웃도는 수준이다.

5월 실업률은 4.0%였다. 이는 전월치이자 시장 예상치였던 3.9%를 넘었다.

실업률이 높아졌음에도 여전히 견조한 고용 지표에 올해 연준의 통화정책 완화 명분은 약해졌다.

특히 전일 ECB가 금리인하 첫발을 떼면서 한껏 부풀었던 연준 금리인하 기대는 한꺼번에 실망감으로 바뀌었다.

7월 연준의 금리인하 가능성을 배제하지 않았던 JP모건체이스와 씨티는 이날 비농업 고용 지표를 확인한 후 각각 11월, 9월로 인하 시기 전망을 수정했다.

10년물 미 국채수익률이 전일 전산장 마감가 대비 14bp 이상 급등한 4.43%대로 오른 점도 투자 심리 위축에 한 몫 했다.

CME그룹의 페드와치툴에 따르면 9월 미 연준의 25bp 인하 확률은 45.0%까지 낮아졌다. 이전에 50%대를 웃돌았던 것과 달라진 양상이다.

9월 동결 확률은 51.0%로 높아졌다.

예상보다 강한 미국 경제에 올해 금리인하 경로가 쉽지 않을 것이라는 인식이 커졌다.

금리인하 기대감이 쪼그라들면서 금시세는 장중 한때 온스당 2,304.20달러까지 하락했다.

강한 고용 지표에 달러화도 강세를 보이며 금값에 하방 압력을 가했다. 달러 강세는 통상 달러로 거래되는 금의 체감가격을 높여 해외바이어들의 매수심리를 떨어뜨리는 금의 비우호적인 요인이다.

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장보다 0.819포인트(0.787%) 오른 104.938을 기록했다. 달러인덱스는 단번에 이달 들어 최고치로 올라섰다. 104.040 근처에서 움직이던 달러인덱스는 오전 일찍 미국의 5월 고용보고서가 발표되자 수직으로 치솟았다.

세계 최대 금 소비국인 중국이 금 매수를 중단했단 소식도 금값 하락을 부추겼다. 美 투자전문 매체 마켓워치에 따르면 중국 중앙은행은 1년 6개월 동안 금 구매를 지속해온 것으로 알려졌다. 중국의 금 매입은 그 동안 금가격 하방을 지지해 온 요소로 작용해왔다. 하지만 지난 5월 금 구매를 보류했다는 소식이 전해지면서 금값 약세를 가중시켰다고 매체는 전했다.

Exinity의 수석 시장 분석가 Han Tan은 “금 강세론자들은 금요일에 이중고의 직격탄을 맞았다”며 "중국 인민은행이 18개월간 계속된 금 매입을 중단하기로 한 결정은 금시세 상승의 주요 기둥을 제거하는 것"이라고 설명했다. 또 "강한 미국 고용 수치도 금 투자자들을 놀라게 했고, 금값을 2300달러 수준에 가깝게 끌어당내렸다"고 덧붙였다.

이로써 한 주간 금가격은 0.88% 하락하며, 2주 연속 내림세로 마감했다.

은 가격은 6.1% 하락한 29.440달러에 거래를 마감했고, 구리는 4.1% 내린 4.4835달러를 나타냈다. 백금은 3.6% 하락한 967.05달러에, 팔라듐은 2.2% 하락한 909.06달러에 거래를 마쳤다.

이 시각 국제 금값(오후 2시 40분 기준, 런던 LBMA 금값시세)은 2,292달러 선에 움직이고 있다.

국제 금값 하락에 따라 국내 금시세도 한 달만에 최저치를 기록했다.

8일 한국금거래소 따르면 소비자가 순금 1돈(24k, 3.75g) 살때 가격은 전장 대비 2.31%(10000원) 하락한 432,000원(VAT포함)이다(오후 2시 40분 기준). 이는 지난 5월 9일 이후 한 달만에 가장 낮은 수준이다.

소비자가 순금 1돈 팔때 가격은 전장보다 0.52% 하락한 382,000원이다. 18k, 14k 팔때 가격도 각각 280,800원, 217,800원으로 전 거래일보다 0.52% 하락했다(18k와 14k 살때는 제품시세를 적용한다).

이 밖에 은 살때 시세는 전 거래일 대비 6.13% 하락한 5,710원, 팔때는 6.17% 내린 4,540원을 기록했다. 백금 살때 가격은 전일보다 3.21% 하락한 187,000원, 팔때 가격은 2.63% 내린 152,000원이다.

전날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 7.7원 내린 1365.3원에 마감했다.

자세한 국내 금시세 조회는 한국금거래소와 한국거래소(KRX) 홈페이지 등에서 확인 가능하다.

/주홍철 기자 jhc@kjdaily.com

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-다음은 위 기사를 영어로 번역한 전문이다. 번역에 오류가 있을 수 있다.

-7th International Gold Price ↓ 2.75%
-Today's Gold Price (Korea Gold Exchange ↓ 2.31%)

International gold prices have plummeted. China's suspension of gold purchases and the decline in expectations of the Fed's interest rate cut due to favorable U.S. economic indicators have dragged down gold prices. Domestic gold prices have also hit a month-low.

On Friday (local time on the 7th), the price of gold futures for August delivery on the New York Mercantile Exchange closed at $2,325.0 per ounce, down 2.75% ($65.9) from the previous day. This is the lowest level since the 8th of last month. The price of gold, which had been showing strength for two consecutive days up until the previous day and attempted to break through the $2,400 per ounce mark, has fallen back to around the $2,300 mark. The daily decline is also the largest in six weeks since April 22.

The decline in gold prices was triggered by the May U.S. employment report, which suggested a continued “hot job market.” After the May U.S. employment report was released, major U.S. financial companies such as Citigroup and JP Morgan Chase predicted that the Federal Reserve’s (Fed) interest rate cut would be later than initially expected. The prolonged high interest rate is a negative factor for gold, increasing the opportunity cost of holding interest-free gold.

The U.S. Department of Labor announced that non-farm payrolls increased by 272,000 in May.

This is a significant increase from the 190,000 increase expected by experts compiled by the Wall Street Journal (WSJ).

The unemployment rate in May was 4.0%. This exceeded the previous month’s figure and the market expectation of 3.9%.

Despite the higher unemployment rate, the Fed’s justification for easing monetary policy this year has weakened due to the still strong employment indicators.

In particular, expectations for a Fed rate cut, which had been inflated the day before when the ECB took its first step toward lowering interest rates, have all at once turned into disappointment.

JP Morgan Chase and Citi, which had not ruled out the possibility of a Fed rate cut in July, revised their forecasts for the timing of the cut to November and September, respectively, after checking the non-farm payrolls index on this day.

The fact that the 10-year US Treasury yield surged more than 14bp to 4.43% compared to the previous day’s electronic market closing price also contributed to the weakening of investor sentiment.

According to CME Group’s FedWatch tool, the probability of a 25bp Fed rate cut in September has dropped to 45.0%. This is a change from the previous situation, when it was above 50%.

The probability of a freeze in September has increased to 51.0%.

The perception has grown that the path to a rate cut this year will not be easy due to the stronger-than-expected US economy.

As expectations of a rate cut waned, the price of gold fell to $2,304.20 per ounce during the session.

The dollar also strengthened due to strong employment data, putting downward pressure on gold prices. The strength of the dollar is an unfavorable factor for gold, as it increases the perceived price of gold, which is usually traded in dollars, and reduces the purchasing sentiment of overseas buyers.

The dollar index, which reflects the value of the dollar against six major currencies, rose 0.819 points (0.787%) from the previous day to 104.938. The dollar index immediately rose to its highest level this month. The dollar index, which had been moving around 104.040, soared vertically when the U.S. May employment report was released early in the morning.

News that China, the world's largest gold consumer, has stopped buying gold also fueled the decline in gold prices. According to U.S. investment media outlet MarketWatch, the Chinese central bank is known to have continued to purchase gold for 1 year and 6 months. China's gold purchases have been a factor in supporting the gold price downside. However, the media reported that the news of the suspension of gold purchases in May has aggravated the weakness in gold prices.

"Gold bulls were hit with a double whammy on Friday," said Han Tan, senior market analyst at Exinity. "The People's Bank of China's decision to stop its 18-month gold purchases removes a major pillar of gold price appreciation," he said. "Strong U.S. employment figures also surprised gold investors, pushing gold prices closer to the $2,300 level," he added.

As a result, gold prices closed down 0.88% for the week, ending the week in decline for the second straight week.

Silver prices closed down 6.1% at $29.440, while copper fell 4.1% to $4.4835. Platinum closed at $967.05, down 3.6%, and palladium closed at $909.06, down 2.2%.

At this time, the international gold price (as of 2:40 p.m., London LBMA gold price) is moving at the $2,292 level.

As the international gold price fell, the domestic gold price also hit its lowest point in a month.

According to the Korea Gold Exchange on the 8th, when consumers buy 1 don (24k, 3.75g) of pure gold, the price is 432,000 won (including VAT), down 2.31% (10,000 won) from the previous day (as of 2:40 p.m.). This is the lowest level in a month since May 9.

When consumers sell 1 don of pure gold, the price is 382,000 won, down 0.52% from the previous day. The prices for 18k and 14k were 280,800 won and 217,800 won, respectively, down 0.52% from the previous trading day (the product price is applied when purchasing 18k and 14k).

In addition, the price for silver when purchasing was 5,710 won, down 6.13% from the previous trading day, and the price for selling was 4,540 won, down 6.17%. The price for platinum when purchasing was 187,000 won, down 3.21% from the previous day, and the price for selling was 152,000 won, down 2.63%.

The previous day, the won-dollar exchange rate at the Seoul Foreign Exchange Market closed at 1,365.3 won, down 7.7 won from the previous trading day.

Detailed domestic gold prices can be found on the Korea Gold Exchange and Korea Exchange (KRX) websites.

/ Reporter Joo Hong-chul jhc@kjdaily.com

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